На рынке Форекс существует большое количество стратегий. Трейдеры могут извлечь пользу из экономических новостей, расположения уровней сопротивления и поддержки, а также движения скользящих средних. Помощь участникам рынка оказывают индикаторы и торговые роботы. Они без отдыха работают, чтобы открыть выгодную сделку или послать нам, трейдерам, нужный сигнал.
Среди всех техник я бы выделил те, которые основаны на ГЭП. Их особенностью является простота и доступность для начинающих игроков. Такие стратегии быстро освоит даже трейдер, который никогда не работал на валютном рынке. Для использования ГЭП необходим только график движения валютной пары.
Кроме того, вам потребуются минимальные навыки, которыми обладают почти все новички. Вы должны уметь выставлять Stop Loss и Take Profit, открывать ордера, прикручивать трейлинг стоп к советнику для защиты своего заработка. Получение прибыли становится простым, даже механическим делом. Все, что нужно игроку – минимальный набор теоретических знаний о финансовых рынках, усидчивость и немного терпения.
Вы спросите меня, почему эта прибыльная и простая стратегия находится на задворках рынка, почему она не пользуется спросом у инвесторов. Просто не все знают, что такое ГЭП и как его можно использовать с выгодой для себя.
Давайте разбираться в этом вместе. Эта тема достаточно объемная, и сегодня мы остановимся на следующих вопросах:
• Что представляет собой ГЭП на рынке Forex.
• Как возникают и чем характеризуются скачки цен.
• Какие стратегии и методы дают возможность заработать с помощью ГЭП.
Кроме того, мы разберем возможности работы с ГЭП на простых примерах.
Понятие ГЭП и как используются разрывы цен
ГЭП, или gap – это английское слово, обозначающее разрыв. Поскольку мы работаем с потоком цен в терминале, то большая разница в котировках на таймфреймах, которые называют старшими (час и более), означает присутствие ГЭПа.
Например, торговая неделя, которая началась 10 июня, имеет значительный разрыв по разным финансовым инструментам. Цены, по которым торги закрываются в пятницу, и те, по которым они открываются в понедельник, могут сильно отличаться.
Надо иметь в виду, что ГЭП может отображаться не на всех индикаторах. При использовании игроком таких нестандартных графиков, как Рэнко или Каги, изменения практически незаметны. Зато игроки, использующие бары или японские свечи, увидят их сразу.
Обычно ГЭПы образуются из-за каких-то значимых событий, под влиянием которых произошла переоценка финансового инструмента или их группы. Такие события могут происходить:
1. В период торговой сессии.
2. В те дни недели, когда закрываются основные торги.
Чаще всего на валютном рынке можно встретить ГЭП, который произошел в выходные. В субботу и воскресенье игроки и торговые площадки устраивают себе отдых, но в мире продолжают происходить самые разные события. В той или иной стране может произойти кризис, природное бедствие или техногенная катастрофа. Кроме того, Китай и государства тихоокеанского рынка по субботам публикуют свои отчеты.
Несмотря на то, что трейдеры работают в свободном графике, многие придерживаются традиционного режима. Когда в Новой Зеландии открываются торги, начинается новая рабочая неделя. По пятницам, когда закрывается Чикагская площадка, торговая неделя заканчивается.
Некоторые игроки продолжают работу и в выходные, но особой активности в это время не наблюдается. В основном по субботам и воскресеньям торгуют региональные площадки с небольшим количеством трейдеров. Повлиять на ситуацию, которая существовала при закрытии известных мировых бирж, они не могут.
Тем не менее новости и экономические отчеты продолжают выходить по выходным, и это тоже влияет на движение котировок. Когда изменения оказываются значительными, торговая неделя открывается с ГЭПом. Пример вы можете посмотреть на графике.
Еще хотел бы сказать, что график торговли на валютном рынке отличается от того, который существует в торговле металлами, контрактами на разницу и другими инструментами. Когда наступают выходные, я проверяю движение валютных пар на следующих ресурсах: tradingview.com.
Кстати, высоколиквидные криптовалюты, например, биткоин, продают и покупают круглосуточно и без выходных. Вы тоже можете попробовать такую торговлю. Для этого достаточно открыть депозит у брокера FXOpen, который предоставляет возможность торговать инструментами с высоким объемом ликвидности.
Возникновение ГЭПа в период торговой сессии происходит нечасто. Чтобы произошел серьезный разрыв в потоке информации, должно случиться что-то экстраординарное. Это может быть неожиданное решение серьезного регулятора, теракт в одной из стран, природное бедствие, кризис в экономике.
В качестве примера могу привести решение Национального банка Швейцарии в январе 2015 года. Тогда было принято решение отменить потолок обмена по любым сделкам с участием пары швейцарский франк/евро. Это событие спровоцировало колоссальный ГЭП по валютным парам, в которых участвовала валюта Швейцарской Конфедерации. К резким разрывам в цене валют в свое время привела атака 11 сентября, а также взрыв на японской атомной станции «Фукусима».
Возможности заработка на ГЭПах для трейдера
При работе с торговыми стратегиями, связанными с возникновением ГЭП, есть несколько ключевых для трейдера моментов. Одним из них является способность котировок вернуться к прежнему месту разрыва, то есть его заполнение. В сети можно найти немало примеров интриг маркетмейкеров против обычных трейдеров, но сегодня мы на них останавливаться не будем.
Как показывают данные статистики, процент возврата цены к прежнему уровню доходит до 60% и более. Благодаря такой особенности трейдер может получать достаточно надежные торговые сигналы.
Сейчас стратегии, в которых используется ГЭП, потеряли прежнюю актуальность. Волатильность торгов на валютном рынке в последние годы снизилась, и разрывов больше чем в 200 пунктов практически нет. Но такие стратегии до сих пор остаются привлекательными для многих участников. С их помощью можно стабильно получать от 20 до 40 пунктов, при этом риск неотработки минимален.
Стоит сказать и о квалификациях ГЭПов, которые перешли на Forex с рынка акций и деривативов. Ниже мы поговорим о моделях поведения на рынке, для которых трейдеру потребуются определенные навыки. У них есть как достоинства, так и недостатки. Такие модели подойдут тем, кто хочет не бездумно следовать за толпой, а работать на опережение.
Наряду с главными инструментами технического анализа, такими, как ГП, треугольник или вымпел, они сигнализируют о развороте или продолжении тренда. В отдельную категорию выделены ГЭПы, которые указывают на его зарождение. Правда, данные сигналы должны подтверждаться и на других индикаторах.
Анализировать разрыв цены, который говорит о начале нового тренда, сложнее всего. Существуют факторы, которые могут вызывать серьезное движение на рынке:
• Котировки определенное время находятся в сжатом диапазоне торговли. При этом формируются жесткие уровни сопротивления и поддержки.
• При прорыве области скопления наблюдался торговый объем, превышающий тот, который предшествовал прорыву.
• Точка прорыва превращается в точку сопротивления или поддержки. В результате ГЭП закрывается не полностью.
В то время, когда валютные пары колебались на сотни пунктов в день, эти разрывы происходили достаточно редко. Для их возникновения требовалось наступление значимых событий. В качестве примера можно привести тот же Национальный банк Швейцарии. В результате его действий цена покинула пределы рейнджа за несколько секунд. При выходе за пределы диапазона прежних котировок она оказалась ниже уровня среднесрочной поддержки.
ГЭП продолжения трендов подает сигналы, которые определить легче всего. Если посмотреть пример графика, можно видеть, что он бывает направлен в сторону тренда. Как и в случае с ГЭПом зарождения, он не всегда закрывается полностью. Нередко ГЭП истощения возникает на большом количестве ордеров. Если участник рынка – человек неопытный, он может принять такой ГЭП за фигуру продолжения.
Таким образом, можно сделать выводы. Разрыв истощения обеспечивает игроку вход в сделку с минимальным риском. В других ситуациях неправильная классификация может заставить ордер просесть еще больше. Если трейдер хочет защитить депозит и обеспечить стабильную прибыль, которая будет расти, нужно взвешенно принимать любое решение. Вот какие факторы надо учитывать игроку при входе на рынок:
1. Разрыв цены составляет 20-30 пунктов или больше.
2. История валютного актива подтверждает, что ГЭП закрывается гораздо чаще, чем происходит его неотработка. Желательно, чтобы этот показатель составлял 70%.
3. В зависимости от направления открытия ГЭПа цель торговли должна быть установлена в областях Low или High крайней свечи на таймфрейме с минимумом М30.
4. TP и SL должны находиться в соотношениях не больше 1:1,5.
Отдельная тема – отработка ГЭПов, которые возникают в период торговой сессии. Обычно на их заполнение требуется немало времени. Это связано с тем, что такое явление говорит о кардинальном изменении ситуации на рынке и существенной переоценке тренда.
Такие ГЭПы могут выступать сигналами как продолжения, так и зарождения тренда. Разрывы цен, возникающие по субботам и воскресеньям, находить и использовать гораздо легче.
Когда в первый рабочий день наступают торги и рынок открывается выше или ниже последней пятничной цены, активируется большое количество установленных трейдерами торговых ордеров. Некоторые участники рынка предпочитают установку защитных стоп-приказов недалеко от значимых уровней, которые сформировались в предыдущую пятницу. В результате рынок начинает двигаться в направлении, где сосредоточены стопы трейдеров, а не туда, где этого можно ожидать.
Поэтому игрок должен быть предельно внимательным. Нужно учитывать, что с началом первых торговых часов рынок может вести себя непредсказуемо, и цена начнет двигаться в противоположном направлении. Лучше повременить с открытием сделки и не входить в нее сразу, когда площадка начинает работу.
Стоит дождаться, пока свеча сформируется на Н1 или М30. На ее закрытии можно открывать сделку, учитывая правило SL=1,5*TP. Торговой целью будет возврат котировок к дну или вершине свечи, которые предшествовали закрытию биржи. При этом нужно сделать поправку на рыночные колебания цены до 10 пунктов.
Закрываться ценовые разрывы могут по-разному. Так, вероятность закрытия у пары евро/доллар составляет 66%, у пары евро/японская йена – 70%.
В заключение хочу сказать: не нужно игнорировать ГЭПы только потому, что трейдер знает о них слишком мало. Работа с помощью стратегии отработки ГЭП может стать как вашей самостоятельной техникой, так и полезным дополнением к уже применяемым.
Грамотный трейдинг – это регулярная планомерная работа. Со временем вы получаете все больше информации, а ваши навыки станут оттачиваться. Игнорировать выгодную стратегию из-за недостатка опыта необдуманно. Если вы уделите некоторое время ее изучению и применению новых знаний на практике, сможете значительно увеличить прибыль и стать профессионалом.
При желании вы можете попробовать такую стратегию в работе на специальном демо-счете. Могу, например, порекомендовать компанию Arotrade, отзывы о которой найдете здесь. Всем прибыльной торговли и удачной карьеры !